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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
110 Total général Actif | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 651.00 | 69 167.00 | | 44 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 152.00 | 69 167.00 | | 49 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 125.00 | 27 855.00 | | 18 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | -7 500.00 | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 29 196.00 | 20 900.00 | | 29 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 616.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | -444.00 | 3 043.00 | | -444.00 |
252 Charges sociales | 174.00 | 643.00 | | 174.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 025.00 | 46 558.00 | | 58 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 872.00 | 22 609.00 | | -8 872.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 873.00 | 19 218.00 | | -8 873.00 |