| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
DH Report à nouveau | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 855.00 | -3 724.00 | | 38 855.00 |
DL TOTAL (I) | 94 746.00 | 55 890.00 | | 94 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 702.00 | 41 302.00 | | 119 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 507.00 | 239 480.00 | | 126 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 253.00 | 295 371.00 | | 221 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 507.00 | 239 480.00 | | 126 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 185.00 | 283.00 | | 280 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 329.00 | 4 008.00 | | 241 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 855.00 | -3 724.00 | | 38 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 160 000.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 160 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |