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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 422.00 | 1 359.00 | 1 781.00 |
040 Immobilisations financières | 954 511.00 | | 954 511.00 | 954 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 292.00 | 422.00 | 955 870.00 | 956 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 324.00 | | 159 324.00 | 159 324.00 |
110 Total général Actif | 1 115 616.00 | 422.00 | 1 115 194.00 | 1 115 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269 367.00 | | | 269 367.00 |
294 Charges financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 954 511.00 | | | 954 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |