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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 611 673.00 | | 611 673.00 | 611 673.00 |
BZ Autres créances | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CF Disponibilités | 279 311.00 | | 279 311.00 | 279 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 930.00 | | 961 930.00 | 961 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 930.00 | | 961 930.00 | 961 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 276.00 | -26 319.00 | | -45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 897.00 | -18 956.00 | | -99 897.00 |
DL TOTAL (I) | 54 828.00 | 154 724.00 | | 54 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 221.00 | 858 021.00 | | 858 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 426.00 | 60 007.00 | | 47 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 138.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 22.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 102.00 | 1 349 822.00 | | 907 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 930.00 | 1 504 547.00 | | 961 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 102.00 | 919 822.00 | | 907 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
FG Production vendue services | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 343.00 | | 1 200 343.00 | 1 200 343.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 343.00 | 7.00 | | 1 200 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 240.00 | 18 964.00 | | 1 300 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 897.00 | -18 956.00 | | -99 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
VC Groupe et associés | 858 221.00 | 858 221.00 | | 858 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 102.00 | 907 102.00 | | 907 102.00 |