| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 015.00 | | 1 344 015.00 | 1 344 015.00 |
BZ Autres créances | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
CF Disponibilités | 164 581.00 | | 164 581.00 | 164 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 578.00 | | 265 578.00 | 265 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 593.00 | | 1 609 593.00 | 1 609 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 345.00 | 7 685.00 | | 14 345.00 |
DG Autres réserves | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 496.00 | 133 175.00 | | 147 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 356.00 | 1 484 860.00 | | 1 607 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 694.00 | | 991.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237.00 | 694.00 | | 2 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 593.00 | 1 485 554.00 | | 1 609 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 1 005.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 342.00 | 134 191.00 | | 150 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846.00 | 1 016.00 | | 2 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 496.00 | 133 175.00 | | 147 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |