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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 7 365.00 | 18 014.00 | 25 379.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 379.00 | 7 365.00 | 30 014.00 | 37 379.00 |
060 Stock marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
110 Total général Actif | 167 382.00 | 7 365.00 | 160 017.00 | 167 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 341.00 | | | 274 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 162.00 | | | 315 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
242 Autres charges externes. | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
252 Charges sociales | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |