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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 293.00 | | 918 293.00 | 918 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 406.00 | 938.00 | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 4 560.00 | 16 930.00 | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 797.00 | 4 966.00 | 940 831.00 | 945 797.00 |
BT Marchandises | 187 077.00 | | 187 077.00 | 187 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 074.00 | 4 966.00 | 1 529 108.00 | 1 534 074.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 895.00 | 189 707.00 | | 309 895.00 |
DL TOTAL (I) | 599 602.00 | 289 707.00 | | 599 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 567.00 | 910 288.00 | | 806 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 46 149.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 139 092.00 | | 162 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | 15 666.00 | | 24 786.00 |
EA Autres dettes | -67 760.00 | -70 000.00 | | -67 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 506.00 | 1 041 196.00 | | 929 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 108.00 | 1 330 904.00 | | 1 529 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 3 249.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 3 249.00 | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 567.00 | 69 177.00 | 413 086.00 | 806 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 688.00 | 45 528.00 | 4 160.00 | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 506.00 | 262 116.00 | 413 086.00 | 999 506.00 |