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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 781.00 | | 2 927 781.00 | 2 927 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 781.00 | | 2 927 781.00 | 2 927 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
DL TOTAL (I) | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 458.00 | | | 2 182 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 950.00 | | | 518 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 778.00 | | | 2 782 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 781.00 | | | 2 927 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 778.00 | | | 2 782 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 033.00 | | 320 033.00 | 320 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 033.00 | | 320 033.00 | 320 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 697.00 | | | 370 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 693.00 | | | 226 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 459.00 | 2 182 459.00 | | 2 182 459.00 |
VI Groupe et associés | 309 790.00 | 309 790.00 | | 309 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 778.00 | 2 782 778.00 | | 2 782 778.00 |