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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
AP Constructions | 910 212.00 | 83 628.00 | 826 584.00 | 910 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 654.00 | 1 918.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 10 817.00 | 24 720.00 | 35 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 247.00 | 95 099.00 | 1 034 148.00 | 1 129 247.00 |
BT Marchandises | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 048.00 | 95 099.00 | 1 179 949.00 | 1 275 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 943.00 | | | -15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | -15 943.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 352.00 | 984 057.00 | | 1 019 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 14 134.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 507.00 | 11 190.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 62 277.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | 2 522.00 | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 708.00 | 542.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 597.00 | 90 664.00 | | 160 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 949.00 | 1 074 721.00 | | 1 179 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 394.00 | 90 664.00 | | 51 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FG Production vendue services | 226 480.00 | | 226 480.00 | 226 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 371.00 | | 230 371.00 | 230 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 876.00 | 56 405.00 | | 230 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 581.00 | 72 348.00 | | 195 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 294.00 | -15 943.00 | | 35 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 602.00 | | 152 645.00 | 976 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 5 175.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 502.00 | | 147 470.00 | 933 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 66 601.00 | | 28 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | 66 601.00 | | 28 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 866.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 017.00 | 3 326.00 | | 15 017.00 |
ST Autres comptes | 79 466.00 | 33 891.00 | | 79 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466.00 | 690.00 | | 1 466.00 |
YT Sous‐traitance | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 1 866.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 155.00 | 16 621.00 | | 82 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 833.00 | 4 615.00 | | 23 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 844.00 | 37 906.00 | | 119 844.00 |