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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 728.00 | 67 431.00 | 1 297.00 | 68 728.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 675.00 | 232 356.00 | 146 318.00 | 378 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 017.00 | 66 007.00 | 22 010.00 | 88 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 761.00 | 365 794.00 | 324 966.00 | 690 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
BN En cours de production de biens | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 260.00 | | 172 260.00 | 172 260.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 285.00 | | 394 285.00 | 394 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 046.00 | 365 794.00 | 719 252.00 | 1 085 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 376 542.00 | | | 376 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 285.00 | | | 224 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 252.00 | | | 719 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 801.00 | | 3 014.00 | 707 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 055.00 | 690 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 055.00 | 466 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 702.00 | | | 222 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 748.00 | | 2 998.00 | 474 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | 16.00 | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 408.00 | 48 441.00 | 11 055.00 | 328 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 704.00 | 5 728.00 | | 61 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 704.00 | 42 713.00 | 11 055.00 | 266 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 285.00 | 51 471.00 | 121 875.00 | 224 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 811.00 | 179 811.00 | | 179 811.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 709.00 | 169 896.00 | 121 875.00 | 342 709.00 |