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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 10 997.00 | 954.00 | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 688.00 | 77 104.00 | 15 584.00 | 92 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 663.00 | 121 875.00 | 40 788.00 | 162 663.00 |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 315.00 | 313 270.00 | 175 045.00 | 488 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | 78.00 | 529.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 812 254.00 | | 812 254.00 | 812 254.00 |
CF Disponibilités | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 736.00 | 78.00 | 846 658.00 | 846 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 052.00 | 313 348.00 | 1 021 703.00 | 1 335 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 976.00 | | | -36 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DK Provisions réglementées | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 497 655.00 | | | 497 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 568.00 | | | 359 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 174.00 | | | 156 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 049.00 | | | 524 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 703.00 | | | 1 021 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 078.00 | | 2 237.00 | 486 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 065.00 | | 2 237.00 | 265 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 180.00 | 30 090.00 | | 283 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 886.00 | 30 090.00 | | 179 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 78.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 78.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 78.00 | 240.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 568.00 | 359 568.00 | | 359 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 790 205.00 | 12 205.00 | 778 000.00 | 790 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VP Divers | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 081.00 | 34 861.00 | 827 219.00 | 862 081.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 049.00 | 524 049.00 | | 524 049.00 |