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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 095.00 | 524.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 619.00 | 2 095.00 | 109 524.00 | 111 619.00 |
BZ Autres créances | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 280.00 | 2 095.00 | 147 185.00 | 149 280.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 626.00 | 79 407.00 | | 76 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 385.00 | -2 781.00 | | -4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 105 241.00 | 109 626.00 | | 105 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 456.00 | 392 236.00 | | 36 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 3 802.00 | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 944.00 | 399 921.00 | | 41 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 185.00 | 509 547.00 | | 147 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 944.00 | 399 921.00 | | 41 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 293.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385.00 | 3 074.00 | | 4 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 385.00 | -2 781.00 | | -4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 524.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 524.00 | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |