| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
AP Constructions | 353 999.00 | | 353 999.00 | 353 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 158.00 | 10 756.00 | 382 402.00 | 393 158.00 |
BN En cours de production de biens | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
BZ Autres créances | 160 397.00 | 101 875.00 | 58 523.00 | 160 397.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 326.00 | 101 875.00 | 170 452.00 | 272 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 484.00 | 112 631.00 | 552 854.00 | 665 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
DL TOTAL (I) | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | | | 321.00 |
EA Autres dettes | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 558.00 | | | 489 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 854.00 | | | 552 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
FM Production stockée | | | 3 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 806.00 | | 3 352.00 | 389 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 806.00 | | 3 352.00 | 389 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 59.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 59.00 | | 10 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 334.00 | 5 334.00 | 99 000.00 | 104 334.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 345.00 | 2 400.00 | 10 945.00 | 13 345.00 |
VI Groupe et associés | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 954.00 | 58 079.00 | 101 875.00 | 159 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 397.00 | 58 523.00 | 101 875.00 | 160 397.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 133.00 | 8 888.00 | 109 945.00 | 484 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 874.00 | | | 23 874.00 |