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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 415.00 | 8 903.00 | 224 512.00 | 233 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 276.00 | 147 638.00 | 404 637.00 | 552 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 536.00 | | 357 536.00 | 357 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 174.00 | 200 344.00 | 1 038 829.00 | 1 239 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BZ Autres créances | 839 430.00 | | 839 430.00 | 839 430.00 |
CF Disponibilités | 1 253 947.00 | | 1 253 947.00 | 1 253 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 031.00 | | 2 145 031.00 | 2 145 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 205.00 | 200 344.00 | 3 183 861.00 | 3 384 205.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 103.00 | 716 543.00 | | 736 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 912.00 | 269 559.00 | | 544 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 015.00 | 1 030 103.00 | | 1 575 015.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 028.00 | | | 803 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | 100 657.00 | | 117 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 113.00 | 106 260.00 | | 276 113.00 |
EA Autres dettes | 381 734.00 | 94 022.00 | | 381 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 845.00 | 300 940.00 | | 1 578 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 861.00 | 1 361 044.00 | | 3 183 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 292.00 | 300 940.00 | | 862 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 009.00 | | 1 980 009.00 | 1 980 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 009.00 | | 1 980 009.00 | 1 980 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 296.00 | |
GE Autres charges | | | 335 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 492.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 492.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | -492.00 | | 3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 077.00 | 51 245.00 | | 223 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 851.00 | 1 386 995.00 | | 2 000 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 939.00 | 1 117 435.00 | | 1 455 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 912.00 | 269 559.00 | | 544 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 036.00 | | 964 278.00 | 466 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 138.00 | 1 239 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 138.00 | 1 143 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 200.00 | | 963 167.00 | 371 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 032.00 | | 1 111.00 | 51 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 186.00 | 30 297.00 | 191 138.00 | 361 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 383.00 | 30 297.00 | 191 138.00 | 317 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 455.00 | 197 455.00 | | 197 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 734.00 | 381 734.00 | | 381 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
UX Autres créances clients | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VB T. V. A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 029.00 | 86 476.00 | 329 664.00 | 803 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 345.00 | | | 802 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 609.00 | 804 609.00 | | 804 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 126.00 | 891 083.00 | 52 043.00 | 943 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 845.00 | 862 292.00 | 329 664.00 | 1 578 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |