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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240.00 | 4 631.00 | 3 609.00 | 8 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 799.00 | 268 070.00 | 129 729.00 | 397 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 384.00 | 272 701.00 | 133 683.00 | 406 384.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 830.00 | | 250 830.00 | 250 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 215.00 | 272 701.00 | 384 513.00 | 657 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 287.00 | 104 455.00 | | 46 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 137.00 | -58 168.00 | | -25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 32 149.00 | 57 287.00 | | 32 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 109.00 | 186 084.00 | | 143 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 4 833.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | 70 567.00 | | 126 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 209.00 | 55 738.00 | | 77 209.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 364.00 | 317 224.00 | | 352 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 513.00 | 374 511.00 | | 384 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 102.00 | 255 709.00 | | 250 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 635.00 | | 27 750.00 | 378 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 290.00 | | 27 750.00 | 378 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 891.00 | 44 811.00 | | 227 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 891.00 | 44 811.00 | | 227 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 541.00 | 40 279.00 | 102 262.00 | 142 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 377.00 | 214 377.00 | | 214 377.00 |
VW T.V.A. | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 364.00 | 250 102.00 | 102 262.00 | 352 364.00 |