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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
CU Autres participations | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
DH Report à nouveau | -518.00 | -3 061.00 | | -518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 2 543.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 134 232.00 | 117 746.00 | | 134 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 090.00 | 9 668.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 586.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | 34 868.00 | | 38 117.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 797.00 | 60 523.00 | | 51 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 029.00 | 178 268.00 | | 186 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 6 000.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 26 000.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | 5 225.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 25 225.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | 775.00 | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 108.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 968.00 | 153 392.00 | | 152 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 481.00 | 150 849.00 | | 136 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | 2 543.00 | | 16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |