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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AP Constructions | 973 396.00 | 294 182.00 | 679 214.00 | 973 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216.00 | 5 542.00 | 673.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 211.00 | 299 724.00 | 813 487.00 | 1 113 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 938.00 | 27 819.00 | 27 120.00 | 54 938.00 |
BZ Autres créances | 184 201.00 | | 184 201.00 | 184 201.00 |
CF Disponibilités | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 029.00 | 27 819.00 | 312 211.00 | 340 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 242.00 | 327 542.00 | 1 125 699.00 | 1 453 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 424.00 | 65 733.00 | | 113 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 47 692.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 148 757.00 | 122 224.00 | | 148 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 652.00 | 909 929.00 | | 913 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 675.00 | 57 980.00 | | 51 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 6 473.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231.00 | 11 572.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 943.00 | 985 955.00 | | 976 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 699.00 | 1 108 179.00 | | 1 125 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 017.00 | 11 664.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 021.00 | 225 921.00 | | 193 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 489.00 | 178 230.00 | | 166 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | 47 692.00 | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 211.00 | | | 1 113 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 212.00 | | | 1 113 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 716.00 | 64 008.00 | | 235 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 716.00 | 64 008.00 | | 235 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 652.00 | 413 164.00 | 435 857.00 | 913 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 943.00 | 476 455.00 | 435 857.00 | 976 943.00 |