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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 780.00 | 793.00 | 2 573.00 |
040 Immobilisations financières | 475 188.00 | | 475 188.00 | 475 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 761.00 | 1 780.00 | 475 981.00 | 477 761.00 |
072 Créances – Autres | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
084 Disponibilités | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
110 Total général Actif | 531 907.00 | 1 780.00 | 530 127.00 | 531 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 8 643.00 | 3 997.00 | | 8 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 153.00 | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 626.00 | 5 008.00 | | 9 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 357.00 | -5 007.00 | | -9 357.00 |
280 Produits financiers | 308 981.00 | 102 393.00 | | 308 981.00 |
294 Charges financières | | 2 027.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 2 768.00 | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297 018.00 | 92 591.00 | | 297 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 761.00 | | | 477 761.00 |