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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 570.00 | 613.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183.00 | 570.00 | 613.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
CF Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 371.00 | | 194 371.00 | 194 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 555.00 | 570.00 | 194 985.00 | 195 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
DH Report à nouveau | -44 695.00 | | | -44 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 985.00 | | | 194 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553.00 | | 624.00 | 8 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | | 624.00 | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553.00 | 10.00 | 7 993.00 | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 10.00 | 7 993.00 | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |