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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 446.00 | 41 546.00 | 8 900.00 | 50 446.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 764.00 | 41 546.00 | 111 218.00 | 152 764.00 |
060 Stock marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
084 Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
110 Total général Actif | 200 905.00 | 41 546.00 | 159 359.00 | 200 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 241.00 | 187 759.00 | | 168 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 1 446.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 721.00 | 189 205.00 | | 169 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 390.00 | 66 832.00 | | 59 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -116.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | 142.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 49 508.00 | 48 696.00 | | 49 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 911.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 109.00 | 48 771.00 | | 42 109.00 |
252 Charges sociales | 7 123.00 | 7 805.00 | | 7 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 3 699.00 | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 555.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 695.00 | 180 295.00 | | 165 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 026.00 | 8 910.00 | | 4 026.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 569.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 684.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 757.00 | 7 657.00 | | 3 757.00 |