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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 583.00 | 108 412.00 | 1 172.00 | 109 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 463.00 | 108 412.00 | 1 555 052.00 | 1 663 463.00 |
BT Marchandises | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 759.00 | | 281 759.00 | 281 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 223.00 | 108 412.00 | 1 836 811.00 | 1 945 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 808.00 | 846 332.00 | | 945 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 491.00 | 99 477.00 | | 109 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 299.00 | 1 055 808.00 | | 1 165 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 390.00 | 405 722.00 | | 297 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 113.00 | 162 129.00 | | 140 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 817.00 | 106 259.00 | | 157 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 54 835.00 | | 64 825.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 31 370.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 512.00 | 760 316.00 | | 671 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 811.00 | 1 816 124.00 | | 1 836 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 766.00 | 464 096.00 | | 427 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 463.00 | | | 1 663 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 000.00 | | | 1 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 909.00 | 503.00 | | 107 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 503.00 | | 107 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 880.00 | -54 866.00 | 203 000.00 | 188 880.00 |
VI Groupe et associés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 512.00 | 427 766.00 | 203 000.00 | 671 512.00 |