| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 134.00 | 904.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038.00 | 134.00 | 904.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 665 852.00 | | 665 852.00 | 665 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 841.00 | | 769 841.00 | 769 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 880.00 | 134.00 | 770 746.00 | 770 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 565 196.00 | 563 248.00 | | 565 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 719.00 | 196 949.00 | | 152 719.00 |
DL TOTAL (I) | 721 216.00 | 763 496.00 | | 721 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 304.00 | 3 774.00 | | 43 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | 7 061.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 530.00 | 10 835.00 | | 49 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 746.00 | 774 332.00 | | 770 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 530.00 | 10 835.00 | | 49 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 508.00 | 69 709.00 | | 52 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 701.00 | 654 620.00 | | 526 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 981.00 | 457 671.00 | | 373 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 719.00 | 196 949.00 | | 152 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |