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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 446.00 | 105 143.00 | 51 303.00 | 156 446.00 |
040 Immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 713.00 | 120 143.00 | 172 570.00 | 292 713.00 |
060 Stock marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
072 Créances – Autres | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
084 Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
110 Total général Actif | 490 457.00 | 120 143.00 | 370 314.00 | 490 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 69 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 953.00 | | | 953.00 |
224 Production immobilisée | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 898.00 | | | 520 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
252 Charges sociales | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 198.00 | | | 566 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 300.00 | | | -45 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 633.00 | | | -57 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 828.00 | | | 301 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 456.00 | | | 45 456.00 |