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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 640 478.00 | | 1 640 478.00 | 1 640 478.00 |
AP Constructions | 3 585 781.00 | 641 542.00 | 2 944 239.00 | 3 585 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 33 464.00 | 34 276.00 | 67 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 009.00 | 16 510.00 | 453 499.00 | 470 009.00 |
AX Avances et acomptes | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 340.00 | 694 595.00 | 5 093 745.00 | 5 788 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | 16 046.00 | 10 605.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CF Disponibilités | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 045.00 | 16 046.00 | 178 999.00 | 195 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 385.00 | 710 641.00 | 5 272 745.00 | 5 983 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 500.00 | | 274 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287.00 | 460.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | | 5 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 903.00 | 273 234.00 | | 113 903.00 |
DL TOTAL (I) | 393 190.00 | 279 287.00 | | 393 190.00 |
DQ Provisions pour charges | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DR TOTAL (IV) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 608.00 | 3 340 596.00 | | 4 566 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 502.00 | 207 795.00 | | 138 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 117 221.00 | | 71 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 081.00 | 109 824.00 | | 56 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EA Autres dettes | 46 464.00 | 2 027.00 | | 46 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 286.00 | 3 777 463.00 | | 4 888 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 745.00 | 4 056 750.00 | | 5 272 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 993.00 | 3 777 463.00 | | 848 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 367.00 | | 3 596 919.00 | 4 353 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161 946.00 | 5 788 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161 946.00 | 5 783 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 188.00 | | 3 596 355.00 | 4 349 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 564.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 284.00 | 169 801.00 | | 508 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 284.00 | 169 801.00 | | 508 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 8 731.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
6T Sur comptes clients | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 556.00 | | 8 731.00 | 32 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 608.00 | 527 315.00 | 1 252 011.00 | 4 566 608.00 |
VI Groupe et associés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 722.00 | | | 1 406 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 043.00 | | | 183 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 286.00 | 848 993.00 | 1 252 011.00 | 4 888 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 667.00 | 44 615.00 | | 36 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 869.00 | 7 937.00 | | 9 869.00 |
ST Autres comptes | 96 423.00 | 96 636.00 | | 96 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 275.00 | 12 098.00 | | 16 275.00 |
YT Sous‐traitance | 40 247.00 | 26 748.00 | | 40 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 519.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 668.00 | 45 134.00 | | 38 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 815.00 | 143 418.00 | | 162 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |