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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480 473.00 | 460 225.00 | 20 248.00 | 480 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 071.00 | 462 958.00 | 21 113.00 | 484 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 401.00 | 3 120.00 | 7 280.00 | 10 401.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 3 120.00 | 8 964.00 | 12 084.00 |
110 Total général Actif | 496 155.00 | 466 078.00 | 30 077.00 | 496 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -634 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -654 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 875.00 | | | 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 527.00 | | | -52 527.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 845.00 | | | -59 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 071.00 | | | 484 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |