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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 2 340.00 | 85.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 426.00 | 2 340.00 | 55 085.00 | 57 426.00 |
060 Stock marchandises | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
110 Total général Actif | 160 958.00 | 2 340.00 | 158 618.00 | 160 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 223.00 | 131 648.00 | | 143 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 527.00 | 3 000.00 | | 22 527.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 5.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 850.00 | 134 654.00 | | 165 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 181.00 | 70 889.00 | | 76 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 750.00 | -97.00 | | -10 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 469.00 | 1 248.00 | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 24 266.00 | 18 681.00 | | 24 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 1 040.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 698.00 | 18 000.00 | | 18 698.00 |
252 Charges sociales | 6 690.00 | 9 870.00 | | 6 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | 185.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 512.00 | 119 821.00 | | 119 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 338.00 | 14 832.00 | | 46 338.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 519.00 | 555.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 807.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 1 572.00 | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 262.00 | 11 907.00 | | 42 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 546.00 | | | 16 546.00 |