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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 11 260.00 | 16 890.00 | 28 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 150.00 | 11 260.00 | 46 890.00 | 58 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
110 Total général Actif | 65 453.00 | 11 260.00 | 54 193.00 | 65 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 966.00 | 63 365.00 | | 64 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 826.00 | 63 365.00 | | 70 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 896.00 | 10 215.00 | | 18 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -1 400.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 008.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | -967.00 | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 21 697.00 | 16 424.00 | | 21 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 122.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 25 346.00 | 24 307.00 | | 25 346.00 |
252 Charges sociales | 2 970.00 | 2 680.00 | | 2 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 815.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 591.00 | 63 204.00 | | 70 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235.00 | 161.00 | | 235.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 657.00 | 143.00 | | -17 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |