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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
040 Immobilisations financières | 771 993.00 | | 771 993.00 | 771 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 646.00 | | 875 646.00 | 875 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
084 Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
110 Total général Actif | 916 897.00 | | 916 897.00 | 916 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 676 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 684.00 | | | -12 684.00 |
280 Produits financiers | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
294 Charges financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 634.00 | | | 876 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |