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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 3 635.00 | 33 422.00 | 37 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 058.00 | 3 635.00 | 33 422.00 | 37 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 383 729.00 | | 383 729.00 | 383 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 790.00 | | 392 790.00 | 392 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 848.00 | 3 635.00 | 426 213.00 | 429 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 992.00 | 354 992.00 | | 354 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | | 21 068.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 251.00 | -46 652.00 | | -83 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 187.00 | -57 668.00 | | 139 187.00 |
DL TOTAL (I) | 412 037.00 | 272 850.00 | | 412 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 25 942.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 3 552.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 3 994.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 175.00 | 33 488.00 | | 14 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 213.00 | 306 338.00 | | 426 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 175.00 | 33 488.00 | | 14 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 17 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 17 730.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 236.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 468.00 | 11 476.00 | | 52 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 663.00 | 11 712.00 | | 52 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 337.00 | 6 019.00 | | 162 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 591.00 | 45 681.00 | | 241 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 403.00 | 103 349.00 | | 102 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 187.00 | -57 668.00 | | 139 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 958.00 | | 35 000.00 | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 900.00 | 37 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 37 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | | 35 000.00 | 52 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 11 746.00 | 13 432.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 11 746.00 | 13 432.00 | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |