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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | 20 000.00 | 190 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 803.00 | 45 435.00 | 194 368.00 | 239 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
110 Total général Actif | 277 093.00 | 45 435.00 | 231 658.00 | 277 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 884.00 | 46 800.00 | | 22 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 647.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 484.00 | 48 447.00 | | 29 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | 4 438.00 | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 8 387.00 | 6 433.00 | | 8 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 943.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | 12 000.00 | | 3 800.00 |
252 Charges sociales | 2 193.00 | 4 549.00 | | 2 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 147.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 450.00 | 49 361.00 | | 17 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 033.00 | -914.00 | | 12 033.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 512.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 416.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 147.00 | -2 841.00 | | 10 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |