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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 43 422.00 | |
AP Constructions | | | 171 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 622.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 200.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 841.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 503 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | 49.00 | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | 3 426.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 28 850.00 | 24 403.00 | | 28 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 905.00 | 544 471.00 | | 369 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 420.00 | 50 479.00 | | 73 420.00 |
EA Autres dettes | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 997.00 | 1 165 463.00 | | 520 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 847.00 | 1 189 865.00 | | 549 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 997.00 | 1 165 463.00 | | 520 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 474.00 | | 42 432.00 | 49 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 69 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 67 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | | 42 432.00 | 47 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 466.00 | 8 711.00 | 14 763.00 | 28 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 8 711.00 | 14 763.00 | 28 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -165.00 | -165.00 | | -165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 509.00 | 228 484.00 | 2 025.00 | 230 509.00 |