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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 12 458.00 | 3 996.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 468.00 | 24 114.00 | 117 354.00 | 141 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 968.00 | 36 572.00 | 121 396.00 | 157 968.00 |
BT Marchandises | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 826.00 | 36 572.00 | 205 254.00 | 241 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 254.00 | | | 205 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 331.00 | | 510 331.00 | 510 331.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 417.00 | | 510 417.00 | 510 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 025.00 | | | 530 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 819.00 | | | 513 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 373.00 | | 122 595.00 | 43 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 157 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 157 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 327.00 | | 122 595.00 | 43 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 179.00 | 11 393.00 | 8 000.00 | 33 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 11 393.00 | 8 000.00 | 33 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VI Groupe et associés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 062.00 | | | 70 062.00 |