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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 10 234.00 | 7 334.00 | 17 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 568.00 | 10 234.00 | 8 334.00 | 18 568.00 |
060 Stock marchandises | 214 441.00 | | 214 441.00 | 214 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 702.00 | 2 099.00 | 362 603.00 | 364 702.00 |
072 Créances – Autres | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
084 Disponibilités | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 559.00 | 2 099.00 | 737 461.00 | 739 559.00 |
110 Total général Actif | 758 127.00 | 12 333.00 | 745 794.00 | 758 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764.00 | | | 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |