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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 168 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 146.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 507.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | 9 904.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 19 480.00 | 20 904.00 | | 19 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 765.00 | 237 649.00 | | 197 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 747.00 | 86 526.00 | | 74 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | 17 022.00 | | 29 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 1 502.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 027.00 | 343 039.00 | | 304 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 507.00 | 363 944.00 | | 323 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 126.00 | 343 039.00 | | 163 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 952.00 | 201 602.00 | | 163 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 471.00 | 191 697.00 | | 155 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480.00 | 9 904.00 | | 8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 682.00 | | 21 900.00 | 537 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 642.00 | | 21 900.00 | 511 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 539.00 | 88 518.00 | 365 057.00 | 276 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 539.00 | 88 518.00 | 365 057.00 | 276 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
VI Groupe et associés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 027.00 | 304 027.00 | | 304 027.00 |