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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 203.00 | 347.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 22 861.00 | 18 095.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | 11 281.00 | 56 012.00 | 67 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 798.00 | 34 344.00 | 74 454.00 | 108 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BN En cours de production de biens | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 356.00 | 34 344.00 | 406 012.00 | 440 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 950.00 | 2 059.00 | | 11 950.00 |
DH Report à nouveau | | -65 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 493.00 | 74 931.00 | | 33 493.00 |
DL TOTAL (I) | 50 943.00 | 17 450.00 | | 50 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 824.00 | 62 217.00 | | 72 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 669.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 28 401.00 | | 62 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 512.00 | 129 801.00 | | 173 512.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 9 097.00 | | 4 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 069.00 | 230 186.00 | | 355 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 012.00 | 247 635.00 | | 406 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 025.00 | 187 515.00 | | 303 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 901.00 | | 64 897.00 | 43 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | | 64 897.00 | 43 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 14 397.00 | | 19 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 110.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 14 287.00 | | 19 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UX Autres créances clients | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 824.00 | 20 780.00 | 52 044.00 | 72 824.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VW T.V.A. | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 069.00 | 303 025.00 | 52 044.00 | 355 069.00 |