| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 4 257.00 | 2 774.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581.00 | 4 807.00 | 2 774.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 132 633.00 | | 132 633.00 | 132 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 907.00 | 4 807.00 | 160 100.00 | 164 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
DL TOTAL (I) | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595.00 | | 3 987.00 | 3 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | 3 987.00 | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 1 532.00 | | 3 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 168.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 1 364.00 | | 2 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YT Sous‐traitance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |