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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 672 258.00 | 49 364.00 | 622 894.00 | 672 258.00 |
040 Immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 496.00 | 49 364.00 | 628 132.00 | 677 496.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
084 Disponibilités | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
110 Total général Actif | 777 243.00 | 49 364.00 | 727 879.00 | 777 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 370.00 | | | 589 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |