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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 191.00 | 2 421.00 | 109 770.00 | 112 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 3 003.00 | 69 940.00 | 72 943.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 070.00 | 5 424.00 | 181 645.00 | 187 070.00 |
BT Marchandises | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CF Disponibilités | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 081.00 | 5 424.00 | 404 657.00 | 410 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 698.00 | 3 000.00 | | 33 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 724.00 | 29 665.00 | | 84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 262.00 | 55 059.00 | | 19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 137 984.00 | 88 024.00 | | 137 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 074.00 | 21 074.00 | | 33 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 82 073.00 | | 71 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 48 768.00 | | 21 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 672.00 | 151 915.00 | | 266 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 657.00 | 239 940.00 | | 404 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 438.00 | 151 915.00 | | 110 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 600.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 138.00 | -67 097.00 | 104 761.00 | 89 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 672.00 | 110 438.00 | 104 761.00 | 266 672.00 |