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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CF Disponibilités | 158 095.00 | | 158 095.00 | 158 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 253.00 | | 267 253.00 | 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 505.00 | 26 856.00 | | 62 505.00 |
DH Report à nouveau | | -519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 137.00 | 36 168.00 | | 68 137.00 |
DL TOTAL (I) | 141 642.00 | 73 505.00 | | 141 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 518.00 | 71 744.00 | | 85 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 093.00 | 11 340.00 | | 40 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 611.00 | 84 103.00 | | 125 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 253.00 | 161 950.00 | | 267 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 782.00 | | 1 387 782.00 | 1 387 782.00 |
FG Production vendue services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 528.00 | | 1 391 528.00 | 1 391 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 2 757.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 2 757.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | 1 211.00 | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 1 211.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071.00 | 1 546.00 | | -6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 7 182.00 | | 21 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 888.00 | 1 015 644.00 | | 1 402 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 750.00 | 979 476.00 | | 1 334 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 137.00 | 36 168.00 | | 68 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 622.00 | 32 522.00 | 7 100.00 | 39 622.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |