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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 122.00 | | 256 122.00 | 256 122.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 805.00 | | 263 805.00 | 263 805.00 |
CU Autres participations | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 568.00 | 45 361.00 | | 140 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | 95 207.00 | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 162 969.00 | 141 668.00 | | 162 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 119.00 | 112 901.00 | | 91 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 706.00 | | 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 837.00 | 123 587.00 | | 100 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 805.00 | 265 254.00 | | 263 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 122.00 | 98 000.00 | | 24 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821.00 | 2 793.00 | | 2 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 301.00 | 95 207.00 | | 21 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 119.00 | 22 038.00 | 69 081.00 | 91 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 837.00 | 31 755.00 | 69 081.00 | 100 837.00 |