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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 490.00 | 219.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 1 490.00 | 2 239.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 620 924.00 | 19 019.00 | 601 905.00 | 620 924.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 610.00 | 19 019.00 | 674 591.00 | 693 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 339.00 | 20 509.00 | 676 830.00 | 697 339.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | 1 000.00 | 2 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 600.00 | 2 000.00 | | 500 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | | -136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 582.00 | 254.00 | | -18 582.00 |
DL TOTAL (I) | 482 136.00 | 2 117.00 | | 482 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 667.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 438.00 | 261 354.00 | | 158 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 7 829.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 11 303.00 | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 167.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 695.00 | 281 320.00 | | 194 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 830.00 | 283 437.00 | | 676 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 695.00 | 281 320.00 | | 194 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 667.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 581.00 | 89 878.00 | | 169 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 162.00 | 89 624.00 | | 188 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 582.00 | 254.00 | | -18 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709.00 | | 1 022.00 | 12 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 002.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 022.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 236.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 236.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 618 296.00 | 618 296.00 | | 618 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |