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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 069.00 | 19 334.00 | 13 735.00 | 33 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 101.00 | 81 050.00 | 52 050.00 | 133 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 11 885.00 | 26 465.00 | 38 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 726.00 | 112 270.00 | 392 455.00 | 504 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 643.00 | | 302 643.00 | 302 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 368.00 | 112 270.00 | 695 098.00 | 807 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 34 948.00 | 19 601.00 | | 34 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | 15 347.00 | | 44 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 223.00 | 4 454.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 93 528.00 | 43 252.00 | | 93 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 999.00 | 255 934.00 | | 241 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 720.00 | 184 684.00 | | 214 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 30 270.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 784.00 | 91 166.00 | | 99 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 386.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 570.00 | 562 441.00 | | 601 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 098.00 | 605 693.00 | | 695 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 421.00 | 356 253.00 | | 417 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 226.00 | | 61 120.00 | 444 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 504 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 171 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 190.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 141.00 | | 40 930.00 | 131 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 377.00 | 40 497.00 | 604.00 | 72 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | 6 614.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 657.00 | 33 883.00 | 604.00 | 59 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 999.00 | 57 850.00 | 184 149.00 | 241 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 990.00 | 326 990.00 | | 326 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 570.00 | 417 421.00 | 184 149.00 | 601 570.00 |