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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 744 412.00 | | 4 744 412.00 | 4 744 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 864.00 | | 808 864.00 | 808 864.00 |
BZ Autres créances | 429 029.00 | | 429 029.00 | 429 029.00 |
CF Disponibilités | 4 743 073.00 | | 4 743 073.00 | 4 743 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 725 380.00 | | 10 725 380.00 | 10 725 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 380.00 | | 10 725 380.00 | 10 725 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 498.00 | 277.00 | | 763 498.00 |
DL TOTAL (I) | 765 775.00 | 2 277.00 | | 765 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 337 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 298.00 | 420 288.00 | | 2 288 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 498.00 | 659 666.00 | | 461 498.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 774 491.00 | 5 134 408.00 | | 6 774 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 604.00 | 7 986 134.00 | | 9 959 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 380.00 | 7 988 412.00 | | 10 725 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 376 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 376 849.00 | |
FM Production stockée | | | 3 231 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 916.00 | 108.00 | | 296 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 512.00 | 1 541 811.00 | | 6 634 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 014.00 | 1 541 534.00 | | 5 871 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 498.00 | 277.00 | | 763 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 299.00 | 2 288 299.00 | | 2 288 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 499.00 | 461 499.00 | | 461 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -434 085.00 | -434 085.00 | | -434 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 774 492.00 | 6 774 492.00 | | 6 774 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808 865.00 | 808 865.00 | | 808 865.00 |
UX Autres créances clients | 429 029.00 | 429 029.00 | | 429 029.00 |
VI Groupe et associés | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 894.00 | 1 237 894.00 | 1.00 | 1 237 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 605.00 | 9 959 605.00 | | 9 959 605.00 |