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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800 015.00 | 150 000.00 | 650 015.00 | 800 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 015.00 | 150 000.00 | 725 015.00 | 875 015.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 598 249.00 | | 598 249.00 | 598 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 799.00 | | 600 799.00 | 600 799.00 |
110 Total général Actif | 1 475 814.00 | 150 000.00 | 1 325 814.00 | 1 475 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 161 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
242 Autres charges externes. | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
280 Produits financiers | 500 032.00 | | | 500 032.00 |
294 Charges financières | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411 525.00 | | | 411 525.00 |