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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 460.00 | 4 878.00 | 8 583.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 460.00 | 4 878.00 | 2 006 583.00 | 2 011 460.00 |
BZ Autres créances | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 379.00 | | 202 379.00 | 202 379.00 |
CF Disponibilités | 203 869.00 | | 203 869.00 | 203 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 447.00 | | 470 447.00 | 470 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 908.00 | 4 878.00 | 2 477 030.00 | 2 481 908.00 |
CU Autres participations | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 551.00 | | | 422 551.00 |
DL TOTAL (I) | 454 728.00 | | | 454 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 081.00 | | | 1 678 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 222.00 | | | 344 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 303.00 | | | 2 022 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 030.00 | | | 2 477 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 603.00 | | | 535 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 706.00 | | | 451 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 551.00 | | | 422 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 460.00 | | 158 000.00 | 1 853 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | 158 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 2 692.00 | | 2 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 186.00 | 2 692.00 | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 239.00 | 177 540.00 | 728 334.00 | 1 664 239.00 |
VI Groupe et associés | 344 222.00 | 344 222.00 | | 344 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 303.00 | 535 603.00 | 728 334.00 | 2 022 303.00 |