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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 947.00 | 10 195.00 | 30 752.00 | 40 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 883.00 | 10 195.00 | 230 687.00 | 240 883.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
BZ Autres créances | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CF Disponibilités | 188 140.00 | | 188 140.00 | 188 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 538.00 | | 350 538.00 | 350 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 421.00 | 10 195.00 | 581 226.00 | 591 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 303.00 | | | 532 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 226.00 | | | 581 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 705.00 | | | 337 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 712.00 | | 1 268 712.00 | 1 268 712.00 |
FG Production vendue services | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 579.00 | | 1 336 579.00 | 1 336 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 479.00 | | | 1 349 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 757.00 | | | 1 330 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 883.00 | | 10 000.00 | 230 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | | 10 000.00 | 30 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 7 858.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 7 858.00 | | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 626.00 | 44 028.00 | 161 957.00 | 238 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 203.00 | 162 267.00 | 4 935.00 | 167 203.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 303.00 | 337 705.00 | 161 957.00 | 532 303.00 |