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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | 5 191.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 38 974.00 | 35 191.00 | | 38 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 22.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 822.00 | 256 432.00 | | 243 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 931.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 353.00 | 55 294.00 | | 126 353.00 |
EA Autres dettes | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 222.00 | 312 679.00 | | 390 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 197.00 | 347 870.00 | | 429 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 222.00 | 312 679.00 | | 390 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 209.00 | | 377 209.00 | 377 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 209.00 | | 377 209.00 | 377 209.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 916.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461.00 | 167 209.00 | | 377 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 678.00 | 162 018.00 | | 373 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | 5 191.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | 116 453.00 | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 116 453.00 | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
UX Autres créances clients | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 788.00 | 281 788.00 | | 281 788.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 222.00 | 390 222.00 | | 390 222.00 |