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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | -11 900.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784.00 | -10 900.00 | | 6 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 714.00 | 233 983.00 | | 206 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 337.00 | 44 000.00 | | 48 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 13 143.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 812.00 | 291 126.00 | | 289 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 596.00 | 280 226.00 | | 296 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 634.00 | | | -4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 317.00 | 11 900.00 | | 24 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | -11 900.00 | | 17 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 714.00 | 33 614.00 | 173 100.00 | 206 714.00 |
VI Groupe et associés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 812.00 | 116 713.00 | 173 100.00 | 289 812.00 |