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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 935.00 | 5 877.00 | 19 058.00 | 24 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 858.00 | 8 859.00 | 63 999.00 | 72 858.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 709.00 | 7 872.00 | 55 837.00 | 63 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 2 248.00 | 39 519.00 | 41 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 271.00 | 24 856.00 | 178 415.00 | 203 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BT Marchandises | 929 938.00 | | 929 938.00 | 929 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 770.00 | 704.00 | 381 067.00 | 381 770.00 |
BZ Autres créances | 182 562.00 | | 182 562.00 | 182 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 3 237 288.00 | | 3 237 288.00 | 3 237 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 517.00 | | 444 517.00 | 444 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 225.00 | 704.00 | 5 413 521.00 | 5 414 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 496.00 | 25 560.00 | 5 591 936.00 | 5 617 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 902.00 | | | -41 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 099.00 | | | 2 158 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 807.00 | | | 1 800 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 168.00 | | | 708 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
EA Autres dettes | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 837.00 | | | 3 433 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 936.00 | | | 5 591 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 071.00 | | | 2 946 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 195.00 | 1 278 017.00 | 3 952 211.00 | 2 674 195.00 |
FD Production vendue biens | 293 857.00 | 35 008.00 | 328 864.00 | 293 857.00 |
FG Production vendue services | 86 903.00 | 61.00 | 86 964.00 | 86 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 954.00 | 1 313 086.00 | 4 368 040.00 | 3 054 954.00 |
FM Production stockée | | | 32 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 940.00 | | | -55 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 645.00 | | | 4 822 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 547.00 | | | 4 864 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 902.00 | | | -41 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 271.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 856.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 877.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 168.00 | 708 168.00 | | 708 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 913.00 | 654 913.00 | | 654 913.00 |
UX Autres créances clients | 381 067.00 | 381 067.00 | 381 067.00 | 381 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 744.00 | 1 221 978.00 | 487 766.00 | 1 709 744.00 |
VI Groupe et associés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VP Divers | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 517.00 | 444 517.00 | | 444 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 850.00 | 1 008 850.00 | | 1 008 850.00 |
VW T.V.A. | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 837.00 | 2 946 071.00 | 487 766.00 | 3 433 837.00 |