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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 613.00 | 48.00 | 1 565.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 053.00 | 48.00 | 381 005.00 | 381 053.00 |
CF Disponibilités | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 340.00 | 48.00 | 425 292.00 | 425 340.00 |
CU Autres participations | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 078.00 | | | 375 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 808.00 | | | 416 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 292.00 | | | 425 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 053.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 379 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |